ИИ для рынка акций: может ли робот сделать правильный прогноз?

Возможности искусственного интеллекта огромны. Он легко обучаем, быстро обрабатывает большие объёмы данных, гибок в понимании запросов и может предложить огромное количество вариантов ответа на вопрос. Как использовать ИИ в торговле и что лучше: мнение человека-аналитика или данные робота? Спойлер: лучше всё вместе. Совместная работа даст лучшие результаты, потому что в ряде случае человек остаётся незаменим.

Машинное обучение является частью искусственного интеллекта. В биржевой торговле, где постоянно нужны большие массивы данных, исторических движений, статистики и событий, такая память востребована. Алгоритмы ИИ выборочны. Это похоже на алгоритмическую торговлю, о которой давно знают на рынках капитала. ИИ может усилить этот подход и пойти дальше: его возможности можно применить на ранних стадиях создания портфеля активов.

Это действительно реально, потому что ИИ имеет отличные вычислительные мощности для анализа больших объёмов данных за короткий отрезок времени. Это ещё круче, чем прогнать цифры через Excel. Кроме того, ИИ лишён эмоциональных колебаний, ведь это просто робот. При таком подходе не будет когнитивных искажений. Значит, торговые решения будут рациональными и «холодными». То, что нужно для трейдера.

Уже есть исследования, которые показывают: совместная модель, объединившая усилия человека и робота, уменьшает число ошибок на 90%. Картина выглядит так. Там, где нужно изучить корпоративную информацию, тенденции отрасли, макроэкономику — сильнее ИИ. Всё дело в способности робота превосходно обработать данные. ИИ отлично себя показывает, когда надо проанализировать макропеременные и показатели доходности. Но там, где нужно подумать о нематериальных активах и финансовых сложностях, выигрывают люди. Они сильнее и в ситуациях, где речь идёт о малых компаниях и менее ликвидных бизнесах.

Фактически, ИИ даёт качественный прогноз там, где данных много, но они «прозрачны». Там, где нужно поразмыслить и опереться на институциональные знания, люди незаменимы. Когда аналитики и роботы начнут работать вместе, прогнозирование выйдет на принципиально новый уровень. Оно будет точнее, быстрее и понятнее. Никто не лучше. Сила – в синергии.

Текст подготовила: финансовый аналитик, член реестра финансовых аналитиков Банка России и Национальной финансовой ассоциации Анна Бодрова
Озвучила: Лилия Малчевская

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции