Что купить на нестабильном рынке

Российский рынок акций очень волатилен, а риски нарастают с каждым днём. Но это не проблема, а возможность. Выясняем, в каких бумагах есть уверенный потенциал роста и что купить консервативному инвестору.

Биржевые тактики могут быть разными. Кто-то предпочитает быть осмотрительным и держаться подальше от риска. Кому-то интересны активные движения и максимум профита при немалом риске. Если знать свой рисковый профиль, принимать торговые решения будет проще. Для этого нужно ответить на вопрос: что важнее – сохранить капитал или сделать так, чтобы он быстро рос? Ответ покажет, к какой именно рыночной стратегии стоит присмотреться.

Если это риск и доходность, то подойдут два варианта принятия решений: долгосрочный и позиционный. Первый заключается в покупке бумаг на спаде и выжидании оптимального ценового уровня далее. Это может занять время. Второй – в смене короткой позиции на длинную, когда цена приближается к минимуму.

Первый сценарий – это стратегические бумаги. На них строится основной рыночный объём: это акции «Газпрома», «Сбера» и прочих гигантов. С этим инвестор точно справится без подсказок. Второй – акции с хорошей внутридневной амплитудой. В этой категории на себя обращают внимание акции «Самолёта», «М.Видео», «Системы» и «Юнипро». Также интересны бумаги ПИК и OZON. Чтобы выбрать оптимальный список, стоит проверить, все ли бумаги позволяют встать в шорт.

Если риск-профиль консервативный, нужно обратить внимание на самые ликвидные и стабильные бумаги. Чем крупнее бизнес, тем проще ему пережить рыночные штормы. Это не только мейджоры. Это и «ТКС Холдинг», и «Мосбиржа», и «Полюс Золото», а также «Татнефть» и «Яндекс». Отлично может выглядеть и OZON – с той поправкой, что на дивидендное вознаграждение тут рассчитывать пока не стоит.

Чтобы снизить риски рынка в консервативном портфеле, стоит добавить туда золото – в любом виде, который нравится. Это могут быть покупки биржевого металла или фьючерса на него, акции компаний-золотопромышленников, и облигации, номинированных в золоте. Всё это сработает как защита в случаях, если биржа попадёт в зону турбулентности.

Не стоит забывать про обезличенные металлические счета, ОМС и золото в физическом виде – монет или слитков. Такие инструменты подходят не всем, потому что требуют решения вопроса с хранением, но часто бывают интересны в качестве диверсификации.

Текст подготовила: финансовый аналитик, член реестра финансовых аналитиков Банка России и Национальной финансовой ассоциации Анна Бодрова
Озвучил: Михал Волков

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции